Utiliser l’option REMISE DE CHÈQUE dans Rodrigue vous permet, au moment de l’édition de votre caisse du jour, de générer dynamiquement un bordereau de remise comportant toutes les informations des chèques de la journée.
Paramétrage
1ère étape : paramétrer un modèle de remise de chèque
Aller dans PARAMETRAGE > ELEMENTS FINANCIERS > PRELEVEMENT/CHEQUE
Cliquer sur « Remise de chèque »
Compléter les champs vides et choisissez l’ordre de tri souhaité comme dans l’exemple :
Il est possible de trier et d’obtenir votre remise de chèque en fonction de différents critères de sélection :
- Aucun tri particulier en sélectionnant la mention « aucun ».
- Sinon il est possible de trier par les noms de porteurs (tri alphabétique, les banques, les numéros de chèques, les montants ou les dates de transactions.
Et cliquer sur Mise à jour pour sauvegarder vos préférences.
2ème étape (facultative) : créer des libellés de banque
Aller dans PARAMETRAGE > ELEMENTS FINANCIERS > LIBELLES BANQUE
Cliquer sur Nouveau pour créer un nouveau libellé, et compléter les champs :
Et cliquer sur Mise à jour pour sauvegarder.
- Renouveler l’opération autant de fois que vous avez de libellés de banque à créer.
- Si les banques sont créées ici à l’avance, vous aurez une liste déroulante à l’utilisation du mode de paiement chèque, cela fait gagner du temps à l’encaissement.
Toutefois il n’est pas obligatoire de les créer, dans la mesure où vous pourrez toujours inscrire manuellement le nom d’une banque au cours d’une vente.
Démonstration d’utilisation au cours d’une vente :
Au moment de l’encaissement, lorsque vous cliquez sur « Chèque », complétez les champs « numéro », « nom » (si le nom du porteur du chèque est différent de celui du payeur) et « banque ».
Cliquez sur la petite encoche verte pour valider l’enregistrement du chèque.
Attention, cela suppose que pour chaque chèque enregistré, l’opérateur remplisse les informations ci-dessus. En cas d’oubli, il pourra saisir l’information en refaisant l’encaissement au moyen d’une erreur d’imputation.
Editer une remise de chèque
Aller dans :
Sélectionner l’intervalle de transaction :
Cocher le ou les opérateurs de caisse souhaités, ou bien la centralisation des caisses :
Cocher la case “Remise de chèques” dans la colonne de droite
Obtenez votre bordereau de remise en cliquant sur Imprimer
Vous pouvez également obtenir ces bordereaux en cliquant sur votre nom en haut à droite de l’écran d’accueil :
Puis en cliquant sur
Vous arrivez sur un tableau de bord des encaissements :
Sélectionner le ou les opérateurs :
Choisir l’intervalle de transaction et cliquer sur le bouton Recherche :
Filtrer dans la colonne de gauche sur le mode de paiement CHEQUE :
Cliquer sur l’onglet “Vue par commande”:
Choisir dans la colonne à droite l’option de sortie souhaitée :
Cliquer sur Impression
A noter que les 2 boutons en bas de l’écran permettent de :
- Modifier le mode de paiement d’une commande en cas d’erreur de sélection d’un mode de paiement à l’encaissement, ou en cas d’oubli de saisie du N° de chèque et du nom de la banque
- Attribuer l’opération à un autre opérateur, dans le cas par exemple où un agent aurait encaissé sur l’identifiant d’un collègue qui ne s’est pas déconnecté avant de prendre sa pause
